Zusammenfassung: Die APS ist eine einzigartige und maximal performante Risiko-Management-Strategie für Daytrader. Sie ist das erste Risiko-Management-System (RMS) der dritten Generation. Das bedeutet: eine maximale Trading-Performance bei gleichzeitig sehr niedriger Volatilität auf dem Handelskonto. Außerdem ist die APS das erste Taktische Risiko-Management-System (TRMS) der Welt.

Besonderheit: Während die erste RMS-Generation für den Börsenhandel auf Ansätzen wie Fixed Ratio oder Kontrakt per Fixum beruht (z.B. 1%-Regel, 300 Euro Trade-Risiko), basieren RMS der zweiten Generation auf Konzepten wie Optimal f von Ralph Vince auf Play-Market-Systemen (zuzüglicher Einsatz von Teilgewinnen), Martingale- und Anti-Martingale-Ansätzen, der Analyse und dem Handel der Kapitalkurve sowie auf volatilitäts- und risikobezogenen Methoden. Die APS läutet die dritte Evolutionsstufe von RMS für den professionellen Börsenhandel ein. Dabei verzichtet Sie auf alle Unwägbarkeiten von Optimal f, wo zum Beispiel das geometrische Wachstum der Rendite mitunter ein unverhältnismäßig hohes Ansteigen der Einsätze generiert. Zudem besteht bei Optimal f die latente Gefahr, dass der größte Drawdown noch in der Zukunft liegt und damit das Handelskonto in naher Zukunft sein vorzeitiges Ende findet. Verbesserungen mit der Modifikation Secure f verringern die bestehenden Nachteile, vermeiden sie jedoch nicht komplett. Eine hohe Rendite ist immer noch mit einem sehr hohen Drawdown-Risiko auf dem Handelskonto verbunden.

Einzigartigkeit: Ein von Grund auf neu entwickeltes vollständiges RMS für den professionellen Börsenhandel, das den Anspruch erhebt, das absolute Maximum an Rendite zu ermöglichen, dabei stets einen einwandfrei stabilen Zustand zu gewährleisten und nur ein Minimum an Volatilität auf dem Handelskonto zu gewährleisten – genau das macht die APS zu dem einzigartigen Werkzeug, das jedes andere RMS weit hinter sich lässt. Die APS ist auf jede Art des Börsenhandels anpassbar und auf jede Kontengröße skalierbar. Sie folgt einfachen, klaren Regeln und ist uneingeschränkt praxistauglich.

Taktik: Das Konzept brilliert durch die Konzeption des Taktischen Agierens mit einem Regelwerk, das den APS-Trader in die aktive Rolle eines Taktikers versetzt, um das absolut Beste aus seinem persönlichen Börsenhandel herauszuholen. Mehr Performance ist per se nicht möglich. Die Komponente des Taktischen Agierens macht die APS zum ersten Taktischen Risiko-Management-System (TRMS) für den Börsenhandel überhaupt.

In 2019 habe ich als Redakteur von TRADERS´ die dreiteilige Coverstory-Artikel-Serie zur Angriffsplan-Strategie (APS) geschrieben und veröffentlicht. Hier finden Sie die Artikel als PDF zum Download.

05.2019: "Neuartiges Risiko-Management für Trader. Erfolgreich mit der Angriffsplan-Strategie" (Teil 1).

06.2019: "Die nächste Evolutionsstufe für Daytrader. Performance-Booster: Erfolgreich mit taktischem Risiko-Management" (Teil 2).

07.2019: "Die Angriffsplan-Strategie in der Praxis. Optimales Trading-Einkommen: So geht's" (Teil 3).

1. Individuelle Stufenkonzeption: Die Basis der APS sind Stufen, die aufeinander aufbauen und die der Reihe nach zu meistern sind. Hierbei definieren Sie für jedes gehandelte Instrument ein eigenes Stufenset mit individuellen Parametern, da jedes Instrument einen spezifischen Punkt- oder Tickwert hat, eine individuelle Tagesrange und unterschiedlich volatil ist. Diese Parameter haben Einfluss auf Ihre Stopps und Targets – und somit auch auf die Länge der einzelnen Stufen.

2. Highwatermark-(HWM)-Trailing mit Dynamikfaktor: Der zweite Baustein der APS ist das HWM-Trailing der Saldokurve Ihres Handelskontos. HWM-Trailing bedeutet: Immer dann, wenn die Saldokurve einen neuen Höchststand erreicht (eine Highwatermark), wird der Trailing-Stopp nachgezogen. Trifft die Saldokurve im Verlustfall auf den tieferliegenden Trailing-Stopp, wird der Angriffsplan umgehend beendet.

3. System der Warnmeldungen: Der dritte Baustein der APS ist das vierstufige Warnsystem: Dabei gilt der Bereich zwischen HWM und Trailing-Stopp als handelbare Zone. Diese Pufferzone wird mit jedem neuen Ergebnis neu berechnet und mit einer Einteilung von 0 bis 100% für den aktuellen lokalen Drawdown versehen. Nach jeweils -25% Pufferzonen-Drawdown wird eine Warnmeldung ausgegeben: Information bei -25%, Warnung bei -50%, Achtung bei -75% und Stopp bei -100%. Somit repräsentiert das vierstufige Warnsystem das aktuelle Stresslevel des betroffenen HWM-Systems auf den Angriffsplan des Handelstags, der Handelswoche oder das jeweils gehandelte Instrument.

4. Taktisches Agieren: Das Regelwerk des Taktischen Agierens ist der vierte Baustein der APS und besteht aus sechs Kapiteln: wichtige Vorbereitungen (1), überlebenswichtige Regeln (2), mentale Einstellung (3), grundsätzliche Regeln (4), fortgeschrittene Techniken (5) und Ausnahmezustand (6). Der Ansatz für den APS-Trader, das Optimum aus der APS herauszuholen, liegt nicht in exzessiven Parameter-Optimierungen, sondern im Taktischen Agieren. Durch das Streben, diese Kunstfertigkeit auf ein entsprechendes Niveau zu heben, entscheidet der APS-Trader, das Beste für sich, seinen Handel und sein Handelskonto herauszuholen, zu dem er persönlich in der Lage ist.

Dieses Video erklärt Ihnen in nur drei Minuten, was die APS ist und warum Sie als Trader die APS einsetzen sollten. Die APS ist das beste Risiko-Management-System (RMS) für Trader und zugleich das erste Taktische RMS (TRMS) der Welt!

Wenn Sie sich für die Ausbildung zum APS-Trader interessieren, stehen Ihnen unterschiedliche Wege zur Verfügung: per Einzel-Coaching oder in einer Gruppe Gleichgesinnter. Sprechen Sie mich an!

Seminartag mit mehreren Teilnehmern: Im Seminar erlernen Sie alle theoretischen Grundlagen, um die Konzeption der APS vollständig verstehen und selbst anwenden zu können. Praxisbeispiele vervollständigen den Unterricht, sodass Sie in der Lage sind, eine individuelle Angriffsplan-Strategie zu entwickeln und die Arbeitsvorlage an Ihre Bedürfnisse als APS-Händler anzupassen.

Online-Coaching: Im persönlichen vierstündigen Online-Coaching erfahren Sie alles, was Sie über die APS wissen müssen, um sie erfolgreich anwenden zu können. Neben dem Erwerb des notwendigen Fachwissens stehen die erfolgreiche Implementierung der Arbeitsvorlage bzw. die notwendigen Vorbereitungen und Vorarbeiten dazu im Vordergrund.

Persönliches Präsenz-Coaching: Ich besuche Sie an Ihrem Handelsplatz und zeige Ihnen einen ganzen Tag lang, wie Sie die APS auf Ihre individuelle Situation anwenden können. Dabei erfahren Sie alles, was Sie über die APS wissen müssen, um sie erfolgreich anwenden zu können. Im Vordergrund steht das gemeinsame Erarbeiten Ihrer persönlichen Angriffsplan-Strategie mit allen zugehörigen Parametern sowie die Einrichtung der Arbeitsvorlage für Ihren perfekten Start als APS-Trader.

Börsen sind der Markt für Wertpapiere wie Aktien, Anleihen, Fonds, Optionsscheine oder Zertifikate, für Devisen und für bestimmte Waren wie Agrarprodukte, Metalle oder Rohstoffe. Bekannte Börsen sind unter anderen die Deutsche Börse, die Börse Frankfurt, die European Exchange und XETRA, die London Stock Exchange sowie in den USA die New York Stock Exchange, die Nasdaq und die Chicago Mercantile Exchange.

Neben dem Handel über Börsen existiert der außerbörsliche Handel, der auch als Direkthandel oder als Over-the-Counter-(OTC)-Handel bezeichnet wird. Der OTC-Handel findet meistens zwischen zwei Parteien statt und wird über ein Händlernetzwerk verarbeitet. Die beiden beliebtesten OTC-Produkte sind Foreign Exchange (Forex) und Differenzkontrakte (CFDs).

Entgegen offizieller Definitionen verwende ich die deutsche Berufsbezeichnung Börsenhändler anstelle dem englischen Trader. Somit ist für mich jeder private, gewerbliche und institutionelle Trader gleichermaßen Börsenhändler – ganz gleich, ob er an einer Börse in eigenem Namen und auf eigene Rechnung Handel betreibt bzw. tradet oder in fremdem Namen und auf Rechnung einer Bank, eines Fonds oder einer Versicherung.

Der Bereich, mit dem ich mich überwiegend beschäftige, ist der kurzfristige Handel, den man als Daytrading bezeichnet: Dabei werden Positionen an den Märkten innerhalb desselben Tages geschlossen, an dem sie eröffnet wurden. Wenn ich Positionen länger halte, dann im Sinne des Swing Tradings, bei dem es darum geht, eine größere Bewegung oder einen Trend zu handeln. Ich betreibe weder Positions-Trading, noch bin ich Anleger oder Investor.

Wenn Sie sich mit dem Gedanken tragen, den Börsenhandel zu erlernen, dann empfehle ich Ihnen einen Coach, der Sie anfangs zwar etwas Geld kostet, Ihnen jedoch viel Zeit, Nerven und verbranntes Geld einsparen wird. Das Geld, das Sie an der richtigen Stelle in die für Sie bestmögliche Ausbildung stecken, ist ein Geschenk an Sie selbst. Es ist eine Investition in den qualitativen Börsenhandel, die sich auszahlen wird.

Dieser Abschnitt ist sehr von der Anlageklasse, die ich handle, geprägt: Futures. Wenn Sie Aktien, CFDs, Forex, Hebelprodukte oder Optionen handeln, kann sich vieles vom hier Erklärten grundlegend unterscheiden.

Broker: Für den APS-Handel setze ich den NinjaTrader ein und verwende einen passenden Futures-Broker. Unterstützte Broker unterschiedlicher Anlageklassen können hier eingesehen werden. Hauptzielgruppe dieser Broker ist der private Trader, und auf den sind die Angebote mit ihren günstigen Kommissionen und niedrigen Intraday-Margen (= die zu hinterlegende Sicherheitsleistung) ausgerichtet.

Clearing-Bank: Ein Futures-Konto liegt nicht beim Broker selbst, sondern bei einer Clearing-Bank wie Dorman Trading, einem Futures Commission Merchant (FCM), der die Abrechnung des Handelstages über Nacht durchführt, die anschließend an den Kunden verschickt wird. Der Broker verdient durch Gebühren für seine Dienstleistungen am Kunden. Darum ist ein Futures-Broker daran interessiert, dass sein Kunde an den Märkten überlebt. Es liegt in der Natur der Sache, dass dem Futures-Broker an einer langfristig stabilen und sicheren Kundenbeziehung gelegen ist, dass sein Kunde als Trader erfolgreich an den Märkten handelt.

Datenfeed: Eine Handelsplattform benötigt Kursdaten und diese erhält sie über den Zugang zu den jeweiligen Börsen. NinjaTrader Brokerage bietet unter anderem Zugang zur CME, CBOT, NYMEX, COMEX und Eurex. Unterstützt werden die Datenprovider Continuum/CQG und Rithmic. Kinetick ist der bevorzugte Anbieter historischer Kursdaten und wurde speziell und exklusiv für die Handelsplattform NinjaTrader optimiert.

Als Trader haben Sie in vielen Fällen die Wahl zwischen einer Web-basierten Handelsplattform, die Ihr Broker kostenlos zur Verfügung stellt, oder einer Software-basierten Lösung, die Sie auf Ihrem Handelscomputer installieren. Mehr eine Ergänzung als eine Alternative sind Apps zum Börsenhandel, die Ihr Broker bereitstellt und die Sie auf mobilen Geräten wie dem Smartphone oder Tablet installieren und verwenden können.

Jeder Broker entscheidet, welches Angebot an Handelsplattformen er seinen Kunden zur Verfügung stellt. Als professioneller Trader werden Sie mit einer eigenständigen Handelssoftware arbeiten. Dabei haben Sie die Wahl zwischen kostenlosen und kostenpflichtigen Angeboten. Drei dieser kostenpflichtigen Angebote, die ich alle sehr schätze, stelle ich Ihnen im Folgenden kurz vor und verweise auf die jeweilige Webseite, auf der Sie sich selbst in Ruhe ein Bild der Handelsplattformen machen können.

Sie treffen als Trader nicht nur die Entscheidung, welche Handelsplattform es sein soll, sondern Sie müssen sich auch für einen Broker, einen Datenprovider und eine Clearing Bank entscheiden – zumindest, wenn Sie Futures traden wollen. Da nicht jeder Broker eine Schnittstelle für jede Handelsplattform anbietet, ist es mitunter nicht einfach, auf das richtige Pferd zu setzen: Entscheidet die Wahl Ihrer Wunschhandelsplattform über die in Frage kommenden Broker oder entscheidet die Wahl Ihres Wunschbrokers über die von ihm unterstützten Handelspattformen?

AgenaTrader: meine erste Wahl, wenn es um den Handel mehrerer Dutzend Instrumente im Daytrading bis hin zur Selektion mehrerer Tausend US-Aktien für das Swing Trading geht, die per selbsterstellter Signale mittels Vorschlagorder perfekt in den Markt gelegt werden.

NanoTrader: meine erste Wahl, wenn es um das automatisierte Trading geht. Wenn Sie den halb- oder vollautomatischen Handel planen, ist der NanoTrader die Plattform mit der besten und längsten Erfolgsgeschichte.

NinjaTrader: meine erste Wahl beim diskretionären Daytrading einer begrenzten Anzahl von Instrumenten (Anleihen, Devisen, Indizes, Metalle, Rohstoffe) per Forex, CFDs und Futures. Meines Erachtens die direkteste Art, intraday zu handeln.

Die APS eignet sich aufgrund der geforderten Handelsfrequenz vor allem für hochvolatile Märkte, die intraday gehandelt werden. Die folgenden Anlageklassen eignen sich für den APS-Handel:

Futures wie z.B. Euro FX, British Pound, Japanese Yen, Bund Future, DAX-Future & Mini-DAX-Future, Gold, Silber, Kupfer, Crude Oil, Natural Gas, Dow Jones, Nasdaq, Russell 2000 und S&P 500 sowie die Äquivalente aus dem Bereich der CFDs und rund zwei Dutzend Forex-Währungspaare, die zu den liquidesten Instrumenten weltweit gehören.

Zudem lassen sich Hebelprodukte wie Optionsscheine, Knockouts, Faktor-Zertifikate sowie Optionen mit dem Geld- & Risiko-Management der APS nutzen.

Zu guter Letzt eignen sich auch sehr liquide Aktien für den APS-Handel.

Je nach Mentalität, Handelsausrichtung, Nähe zum Markt, Erfahrung und Zielsetzung ist der gleichzeitige Handel mehrerer Instrumente mit der APS möglich.

Das Risiko-Management-System (RMS) ist der Schutzmechanismus des Börsenhändlers vor größeren Verlusten, der Pleite des Handelskontos und sonstigen finanziellen Katastrophen – ausgelöst beispielsweise durch einen Markt-Crash. Ein erfolgreicher Trader ist immer auch ein sehr guter Risikomanager. Ein Trader, der kein vernünftiges RMS implementiert hat oder sich nicht an die hinterlegten Regeln und Begrenzungen hält, ist verloren. So einfach ist das!

Die erste Aufgabe des RMS ist die Verlustbegrenzung durch eine strikte Risikominimierung. Die zweite Aufgabe des RMS ist die Gewinnsicherung.

Risiko-Management beinhaltet mehr als nur die Definition von Risikoparametern und Gewinnzielen: das Risiko-Management umfasst alle für den Trader relevanten finanziellen Aspekte bis hin zur Zwangspause oder dem Aufgeben des Trading-Business im Verlustfall.

In meinen Studien zum Geld- und Risiko-Management habe ich alle Register gezogen, mich neben der Portfolio-Theorie mit Langfrist-Investments, alternativen Methoden aus dem Bereich der Glücks- und Strategiespiele (Roulette, Poker) sowie der Spieltheorie beschäftigt – und alle mir bekannten Überlagerungsformen, Progressionsarten und Paroli-Systeme überprüft.

Die APS ist das Resultat eines jahrelangen Entwicklungsprozesses. Lernen Sie ein innovatives RMS kennen, das ein unvergleichbares Performance-Potenzial hat. Das Geld- und Risiko-Management der APS stellt in Sachen Performance das Maximum für den professionellen Börsenhandel dar.

Versucht man durch stärkere Kapitalmanöver mehr aus der APS herauszuholen, verschiebt sich ihr Geld- und Risiko-Management in den Bereich von Glücksspielen, da die Grundprinzipien des Stufensystems nicht mehr adäquat über die eingebauten Highwatermarks im stabilen Bereich gehalten werden können. Ein übermäßiges Ausreizen der Parameter macht das System anfälliger gegen Störungen von außen und damit instabiler.

Da Stabilität ein Qualitätsmerkmal für jeden professionellen Börsenhändler ist, arbeiten wir ausschließlich mit robusten Systemen, die in der Praxis bestehen.

Die psychologischen Aspekte im Börsenhandel beginnen nicht erst dann, wenn Sie mental angeschlagen sind, weil Sie Ihr Handelskonto halbiert haben. Trading-Psychologie beginnt mit der Disziplin, die erforderlich ist, um gar nicht erst einzubrechen – also schon dann, bevor es anfängt, weh zu tun.

Als APS-Händler ordnen Sie sich bei allem, was Sie tun, einer Mission unter: dem Meistern Ihres individuellen Angriffsplans. Diese Erkenntnis muss Ihr neues Paradigma im Trading werden!

Ich erkläre Ihnen das in Form einer kleinen Anekdote aus der Sicht eines Kriegers bzw. seines Feldherrn, der ihm einst diesen Ratschlag gab:

Gehe zeitig auf das Schlachtfeld, um das Gelände zu studieren und deinem Gegner gegenüber im Vorteil zu sein. Tauche blitzschnell auf, um deine Gegner zu überrumpeln. Suche dir sichere Ziele, neutralisiere diese so effizient als möglich und kassiere die Siegesprämie ein. Solltest du in einem Kampf der Unterlegene sein, so breche den Kampf umgehend ab, ziehe dich zurück, versorge deine Wunden und komme zur Ruhe. Bleibe geduldig und in allen Handlungen zu 100 Prozent fokussiert. Suche dir mit steigendem Erfolg lohnenswertere Ziele an unwegsamen Hängen, in Schluchten und auf den Hügeln, um deine Schatztruhe zügig zu füllen. Bleibe am Ball und arbeite dich zu höher gelegeneren Anlagen mit reicher Beute vor, indem du clever entscheidest und alle Hilfsmittel einsetzt, die dir zur Verfügung stehen. Werde niemals nachlässig, denn diese schwierigeren Kämpfe können dich unvermittelt aus der Bahn werfen und dich einen großen Teil deiner hart erkämpften Beute kosten. Und sie können deinem Leben ein Ende setzen, wenn du leichtsinnig oder unvorsichtig wirst. Darum sei stets achtsam und bewahre dir das richtige Maß an Demut, damit sichergestellt ist, dass du die Mission mit Erfolg meisterst, ohne größere Verluste zu erleiden. Dies gibt dir die Kraft, den Mut und die Zuversicht, auch nächstes Mal wieder loszuziehen, um dich den feindlichen Elementen gestärkt und mit einem Mehr an Erfahrung erneut zu stellen.

Lassen wir mal für einen Moment die moralischen Aspekte des Kriegsherrn und des kämpfenden Kriegers außen vor, dann erkennen wir in der Komplexität des Auftrags das Schlichte und Einfache, das Element der Demut gepaart mit Weisheit und erlebten Erfahrungen.

Wenn Sie sich ernsthaft dafür entscheiden, ein hochperformanter APS-Trader zu werden, dann arbeiten Sie an jedem einzelnen Handelstag schon alleine durch das Regelwerk der Warnmeldungen und das Regelwerk des Taktischen Agierens aktiv im Bereich der Trading-Psychologie. Das macht den APS-Handel weltweit so einzigartig.

Beschäftigen Sie sich gewissenhaft mit den mentalen und psychologischen Aspekten des Börsenhandels. Ich empfehle Ihnen das Buch Du bist Trader! von Dr. Raimund Schriek und das Audio-Programm Der Mental Trader: Mentaltraining für Daytrader von Thilo Herr.

Eine Liste von Ressourcen, die ich selbst verwende, sowie Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, deren Produkte oder Dienstleistungen ich nutze oder die ich Ihnen empfehlen kann:

AgenaTrader, APEX Trader Funding, Börse Frankfurt, Börse Online, Börsenfeiertage, Börsenmedien, Börsentag München, Bundesverband für strukturierte Wertpapiere (BSW), Campello Verlagshaus, COMMODITY.com, Cashkurs, CFD Verband, CME, Coinwelt, CQG, DeiFin, Deribit, Deutsche Börse, Dorman Trading, Eurex Clearing Eurex Frankfurt, FinanzBuch Verlag, finanzen.net, Finanz-Szene, finviz, FTMO, Futures Handeln, Geopolitical.biz, IB Days, Insider Week, Institutional Money, Invest, Investing.com, Kinetick, Krypto Magazin, Kursplus Wissen, Kursplus B2B, Kurs Prognose, LizardIndicators, London Stock Exchange, MentalTrader, Money2Work, NanoTrader, Nasdaq, NexusFi, NinjaTrader, NinjaTrader Blog, NinjaTrader Ecosystem, NinjaTrader Ecosystem German Apps, NinjaTrader Forum, NYSE, Rithmic, simplified trading, Stock3, Stocks & Commodities, TeleTrader, Terminpreiskurven, The Trading Pit, Topstep, Traderhotel, TRADERS´, TRADERS´ Briefing, TRADERS´ Camp, TRADERS´ Magazin, TradersYard, Trading-PC, tradovate, VTAD, wallstreet:online, WebinarGuide, Wertpapierforum, WH SelfInvest, Wirtschaftskalender, World of Trading, World of Trading Bildungs & Serviceangebote, XETRA